新研股份:关于“17新研01”票面利率不调整及投

发布日期:2019-07-12

  《新疆机械研究院股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)募集说

  明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,发行人有权决定是否在本期债

  年的票面利率为8.00%,在本期债券的第2年末,公司选择不上调本期债券票面

  利率香港挂牌,即本期债券存续期后1年的票面年利率为8.00%并固定不变。(注:1个基

  4、投资者参与回售等同于以人民币100.00元/张(不含利息)卖出持有的

  “17新研01”。截至本公告发出前最后一个交易日,“17新研01”的收盘价可能

  利率调整:“17新研01” (以下简称“本期债券”)发行人选择不上调本期

  6、回售登记期:2019年7月11日至2019年7月17日(限交易日)。

  8、 投资者回售部分债券享有2018年8月8日至2019年8月7日期间利息。

  1、债券名称:新疆机械研究院股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第

  10、付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年每年的8月8日(如遇

  利息);若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2019

  本期债券在存续期内前2年(2017年8月8日至2019年8月7日)票面年

  利率为8.00%,在债券存续期内前2年固定不变;在本期债券的第2年末,公司

  选择不上调本期债券票面利率,在本期债券后1年(2019年8月8日至2020年

  2、回售登记期:2019年7月11日至2019年7月17日(限交易日)。

  3、回售价格:人民币100.00元/张(不含利息)。以10张(即面值合计1,000

  元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000.00元的整数倍且不少于1,000.00

  2、回售部分债券享有2018年8月8日至2019年8月7日期间利息,票面

  年利率为8.00%。每1手“17新研01”(面值1,000.00元)派发利息为人民币

  80.00元(含税),扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每

  手派发利息为人民币64.00元,非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每

  税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

  (国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持

  代扣代缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市

  场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,本期债券非居

  民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得


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